国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.2616元 (2026-02-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 15.53% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 15.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.06亿 | 80.79% |
| (其中) 债券 | 8.06亿 | 80.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 830.00万 | 0.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,712.01万 | 2.72% |
| 5 | 其他资产 | 129.41万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,835.88万 | 7.85% |
| 金融业 | 3,181.59万 | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,505.59万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 897.49万 | 0.90% |
| 采矿业 | 816.17万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796.77万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 210.87万 | 0.21% |
| 建筑业 | 196.63万 | 0.20% |
| 综合 | 59.44万 | 0.06% |
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