国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2644元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7021 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 11.60% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 11.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.29亿 | 83.03% |
| (其中) 债券 | 17.29亿 | 83.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 70.90万 | 0.03% |
加载中......