国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2644元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7021 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-10-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-10-14 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-10-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-10-12 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-10-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-10-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-09-30 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-09-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-09-28 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-09-23 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-22 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-09-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-18 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-09-17 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-09-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-09-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-09-14 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-09-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-09-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-07 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-09-04 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-09-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-02 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-09-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-08-31 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-26 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-08-25 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-18 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-17 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-14 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-07 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-06 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-05 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-04 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-03 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-31 | 1.2632元 | 1.2632元 |