国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2632元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7095 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券(002720) 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-30 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-29 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-28 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-24 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-23 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-22 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-20 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-07-10 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-08 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-07 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-06 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-03 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-02 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-30 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-29 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-26 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-25 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-24 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-23 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-22 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-16 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-15 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-12 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-11 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-09 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-05 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-04 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-01 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-27 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-25 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-22 | 1.2729元 | 1.2729元 |