| (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.2591元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7151 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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undefined(026833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-16 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-31 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-30 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-27 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-23 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-18 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-13 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-10 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-02 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-27 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-25 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-24 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-13 | 1.2616元 | 1.2616元 |