国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2606元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7141 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券(002720) 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-05 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-04 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-01 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-27 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-25 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-22 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-21 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-20 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-19 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-18 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-13 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-11 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-07 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-06 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-30 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-29 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-28 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-27 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-24 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-21 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-16 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-31 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-30 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-27 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |