| (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.2591元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7155 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(026833) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保尊利增强回报债券 | |
| 基金主代码 | 002720 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-05-26 | |
| 总份额 | 7.24亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 国寿安保尊利增强回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002720 | 002721 |
| 子基金份额 | 7.15亿 份 (2025-12-31) | 845.61万 份 (2025-12-31) |