| (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.2576元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7164 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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undefined(026833) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.85% | 99.15% | 331.00 | -- | -- |
| 2025-06-30 | 1.06% | 98.94% | 185.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 0.32% | 99.68% | 188.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 1.39% | 98.61% | 206.00 | -- | -- |