国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2632元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7095 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券(002720) 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |