国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.2616元 (2026-02-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.97万元 | 0.80% | 52.74万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 248.80万元 | 0.80% | 62.20万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 145.82万元 | 0.80% | 36.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |