国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.2616元 (2026-02-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |