国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2693元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6985 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券(002720) 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |