估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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基金对比
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基金投资策略和运作
概况
公告
诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）
(026797.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2026-02-04
总资产规模
1,664.80万
元
(
2026-02-04
)
基金净值
1.0115
元
(
2026-02-11
)
基金经理
杨帆
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.15%
(1210 / 1384)
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诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）(026797) - 概况
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