诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF） (026797.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-02-04总资产规模1,664.80万元 (2026-02-04) 基金净值1.0115元 (2026-02-11) 基金经理杨帆管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (1210 / 1384)
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诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）(026797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-06

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数据起始于2020年。

诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-06	--	0.80%	--	0.20%