诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）(026797)(026797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |