估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）
(026797.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2026-02-04
总资产规模
1,664.80万
元
(
2026-02-04
)
基金净值
1.0152
元
(
2026-02-25
)
基金经理
杨帆
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-06
)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）(026797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-25
1.0152
元
1.0152
元
2026-02-11
1.0115
元
1.0115
元
2026-02-04
1.0000
元
1.0000
元