估值
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概况
公告
诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）
(026797.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2026-02-04
总资产规模
1,664.80万
元
(
2026-02-04
)
基金净值
1.0115
元
(
2026-02-11
)
基金经理
杨帆
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.15%
(1212 / 1384)
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诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）(026797) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据选项
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起始时间
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比