诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF） (026797.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-02-04总资产规模1,664.80万元 (2026-02-04) 基金净值1.0115元 (2026-02-11) 基金经理杨帆管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (1210 / 1384)
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诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）(026797) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-02-06

#	公告时间	标题	操作
1	2026-02-06	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-02-06	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新）的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-02-05	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-31	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-31	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-31	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-31	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-31	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-31	诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论