诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）(026797) (026797.jj ) 申	基金经理杨帆基金类型FOF成立日期2026-02-04总资产规模1,664.80万元 (2026-02-04) 基金净值1.1108元 (2026-07-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (311 / 1529)
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诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）(026797)(026797) - 基金份额

最后更新于：2026-02-04

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-04	1.00元	1,664.80万	1,664.80万元	--