诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）A(026797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-20 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-01 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |