招商恒生港股通汽车主题指数发起式A (026758.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7777元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率196.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.54% (6128 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-09-10 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-09-09 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-09-08 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-09-07 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-09-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-09-03 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-09-02 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-09-01 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-08-31 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-08-28 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-08-27 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-26 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-25 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-21 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-20 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-19 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-18 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-14 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-13 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-12 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-11 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-10 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-06 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-05 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-04 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-08-03 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-31 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-30 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-29 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-28 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-27 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-24 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-22 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-21 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-20 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-17 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-07-16 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-15 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-14 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-13 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-10 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-09 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-07 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-06 | 0.8523元 | 0.8523元 |