招商恒生港股通汽车主题指数发起式A (026758.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9491元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (5327 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-04 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-01 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-28 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-21 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-19 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |