招商恒生港股通汽车主题指数发起式A (026758.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模854.98万元 (2026-06-30) 基金净值0.7777元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率196.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.54% (6128 / 6281)
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A.(026758) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.80元	854.98万	1,067.80万元	--
2026-03-31	1.02元	1,126.83万	1,105.16万元	--
2026-03-02	--	--	1,014.19万元	--