招商恒生港股通汽车主题指数发起式A (026758.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7777元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率196.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.54% (6128 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 973.73万 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 973.73万 | 92.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.15万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 5.37万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.52%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 794.37万 | 75.48% |
| 信息技术 | 88.98万 | 8.45% |
| 工业 | 79.90万 | 7.59% |
| 原材料 | 10.49万 | 1.00% |
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