招商恒生港股通汽车主题指数发起式A (026758.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9977元 (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (4988 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,395.30万 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 1,395.30万 | 91.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 106.79万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 27.01万 | 1.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.25%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,177.45万 | 77.00% |
| 工业 | 105.28万 | 6.88% |
| 信息技术 | 95.87万 | 6.27% |
| 原材料 | 16.70万 | 1.09% |
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