招商恒生港股通汽车主题指数发起式A (026758.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8380元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.53% (5938 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-09 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-07 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-06 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-03 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-07-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-07-01 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-30 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-06-29 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-06-25 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-24 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-06-23 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-22 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-18 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-12 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-11 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-10 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-09 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-08 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-05 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-04 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-01 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-28 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-21 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-19 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |