招商恒生港股通汽车主题指数发起式A (026758.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9724元 (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (5166 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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