招商恒生港股通汽车主题指数发起式A (026758.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7777元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率196.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.54% (6128 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C |
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招商恒生港股通汽车主题指数发起式A(026758) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 6.34% | 93.66% | 146.00 | 5.86万元 | -- |