方正富邦恒信双利债券A (026705.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9844元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7353 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒信双利债券C |
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方正富邦恒信双利债券A(026705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-14 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-07 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-21 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-16 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |