方正富邦恒信双利债券A (026705.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9844元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7353 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒信双利债券C |
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方正富邦恒信双利债券A(026705) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 461.90万 | 2.30% |
| (其中) 股票 | 461.90万 | 2.30% | |
| 2 | 基金投资 | 505.56万 | 2.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,836.14万 | 44.08% |
| (其中) 债券 | 8,836.14万 | 44.08% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 4,500.22万 | 22.45% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 5,740.06万 | 28.64% |
| 6 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 461.90万 | 2.30% |
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