方正富邦恒信双利债券A (026705.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9793元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (7382 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒信双利债券C |
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方正富邦恒信双利债券A(026705) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.36% | 473.71万元 | -- | 461.90万元 | 2.00亿元 |