方正富邦恒信双利债券A (026705.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9854元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率2.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (7383 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒信双利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦恒信双利债券A(026705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-10-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-10-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-10-08 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-28 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-15 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-11 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-09-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-09-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-01 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-31 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-14 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-08-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-07 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |