方正富邦恒信双利债券(026705) (026705.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0021元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7114 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒信双利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦恒信双利债券(026705)(026705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |