方正富邦恒信双利债券(026705) (026705.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0006元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7129 / 7274) |
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方正富邦恒信双利债券(026705)(026705) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |