方正富邦恒信双利债券A (026705.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9844元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7353 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒信双利债券C |
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方正富邦恒信双利债券A(026705) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 方正富邦恒信双利债券 | |
| 基金主代码 | 026705 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-26 | |
| 总份额 | 2.00亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策略，综合运用定性分析 和“宏观量化模型”等定量分析手段，适时动态地调整股票、债券、货币市场工具等资产的投资比例，力争规避市场风险，提高基金收益率水平。主要通过采取资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略、存托凭证的投资策略等投资策略以实现投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×89%+中证红利指数收益率×10%+中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平理论上高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 方正富邦恒信双利债券A | 方正富邦恒信双利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026705 | 026706 |
| 子基金份额 | 2.00亿 份 (2026-06-30) | 1.56万 份 (2026-06-30) |