方正富邦恒信双利债券(026705) (026705.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0021元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7114 / 7296) |
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方正富邦恒信双利债券(026705)(026705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |