易方达港股通消费混合C (026649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.9046元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.53% (8844 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通消费混合(026648) |
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易方达港股通消费混合C(026649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-09 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-08 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-05 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-04 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-02 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-01 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-26 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-12 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-07 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-29 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-28 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-27 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-24 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-21 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |