易方达港股通消费混合C (026649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.9046元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.53% (8844 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通消费混合(026648) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达港股通消费混合C(026649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |