估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
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资产组合
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达港股通消费混合C
(026649.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
李剑锋
基金类型
混合型
成立日期
2026-02-13
总资产规模
7,664.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9206
元
(
2026-08-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.93%
(8580 / 9343)
相关基金:
主从基金:
易方达港股通消费混合(026648)
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易方达港股通消费混合C(026649) - 历史资产组合