估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达港股通消费混合C
(026649.jj )
申
基金经理
李剑锋
基金类型
混合型
成立日期
2026-02-13
总资产规模
7,664.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8892
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.07%
(9118 / 9467)
相关基金:
主从基金:
易方达港股通消费混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
易方达港股通消费混合C(026649) - 基金投资策略和运作
暂无数据