易方达港股通消费混合C (026649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.8906元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.93% (8843 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通消费混合(026648) |
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易方达港股通消费混合C(026649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-16 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-14 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-13 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-10 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-09 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-07 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-06 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-01 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-29 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-26 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-25 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-23 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-17 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-16 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-15 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-12 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-11 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-09 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-08 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-05 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-04 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-02 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-01 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-26 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-13 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-12 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-05-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |