易方达港股通消费混合C
(026649.jj )
基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模7,664.49万 (2026-06-30) 基金净值0.8892 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-11.07% (9118 / 9467)
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易方达港股通消费混合C(026649) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026---0.06%-1.81%-1.31%-3.95%-4.87%2.72%0.62%-2.77%-------11.07%