易方达港股通消费混合C (026649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9219元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-7.80% (8636 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通消费混合(026648) |
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易方达港股通消费混合C(026649) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 易方达港股通消费混合 | |
| 基金主代码 | 026648 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-10 | |
| 总份额 | 5.88亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金主要投资消费主题相关股票。本基金将通过定量与定性分析相结合的方法分析和精选个股，在港股通股票中重点精选消费主题相关优质公司进行投资。本基金可在对内地股票市场投资价值进行综合评估的基础上，通过对内地证券市场上市公司经营情况、财务状况等因素的研究和分析，进行内地市场股票的选择。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通消费50指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 汇丰银行（中国）有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达港股通消费混合A | 易方达港股通消费混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026648 | 026649 |
| 子基金份额 | 5.01亿 份 (2026-06-30) | 8,662.39万 份 (2026-06-30) |