易方达港股通消费混合C (026649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值0.8927元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.72% (9061 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通消费混合(026648) |
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易方达港股通消费混合C(026649) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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