国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A(026624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-09 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-09-08 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-07 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-09-04 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-09-03 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-09-02 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-01 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-25 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-19 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-08-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-08-14 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-13 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-08-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-06 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-05 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-04 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-31 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-30 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-29 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-28 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-24 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-22 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-21 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-16 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-15 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-14 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-10 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |