国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A (026624.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模904.05万元 (2026-06-30) 基金净值0.9548元 (2026-09-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率110.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (1537 / 1634)
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A(026624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	1.19万元	0.30%	3,310.00元	0.10%