国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A (026624.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2026-01-16基金净值1.0022元 (2026-01-23) 基金经理曾辉成立以来分红再投入年化收益率0.22% (1279 / 1359) |
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A(026624) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |