国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A (026624.jj ) 申 | 基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9661元 (2026-06-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C |
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A(026624) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |