国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A (026624.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模904.05万元 (2026-06-30) 基金净值0.9548元 (2026-09-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率110.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (1537 / 1634)
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A(026624) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	110.76%	620.99万元	500.85万元	82.23万元	904.05万元