国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A(026624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82.23万 | 8.06% |
| (其中) 股票 | 82.23万 | 8.06% | |
| 2 | 基金投资 | 833.34万 | 81.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.58万 | 10.16% |
| 4 | 其他资产 | 5,091.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.23万 | 8.06% |
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