国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A
(026624.jj )
基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模904.05万 (2026-06-30) 基金净值0.9548 (2026-09-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率110.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (1537 / 1634)
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国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.57%-0.57%-1.21%-0.53%-1.31%-0.30%-1.47%0.37%-0.15%-------4.52%