国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A (026624.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-01-16基金净值1.0022元 (2026-01-23) 基金经理曾辉成立以来分红再投入年化收益率0.22% (1279 / 1359)
相关基金:	主从基金: 国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A(026624) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-23

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

加载中......

国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-01-23	1.0022元	1.0022元
2026-01-16	1.0000元	1.0000元