国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A (026624.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模904.05万元 (2026-06-30) 基金净值0.9548元 (2026-09-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率110.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (1537 / 1634)
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A(026624) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A.(026624) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.97元	904.05万	935.00万元	--
2026-03-31	--	923.68万	935.00万元	--
2026-01-14	--	--	935.00万元	--