国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A (026624.jj ) 申 | 基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9498元 (2026-07-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）C |
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国泰瑞乐6个月持有混合发起（FOF）A(026624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-21 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-16 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-15 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-14 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-10 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-29 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-08 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-27 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |