富国价值策略混合(026621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-09-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-09-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-09-08 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-09-07 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-09-04 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-09-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-01 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-31 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-24 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-19 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-14 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-08-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-11 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-08-07 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-06 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-08-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-31 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-29 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-28 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-24 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-22 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-21 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-07-16 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-15 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-14 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-13 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-10 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-08 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-06 | 0.9391元 | 0.9391元 |