富国价值策略混合 (026621.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模7.71亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9149元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率214.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8764 / 9448)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国价值策略混合(026621) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	富国价值策略混合型证券投资基金二0二六年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	富国价值策略混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-18	富国价值策略混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-26	富国价值策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-25	富国价值策略混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-02-25	富国价值策略混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-02-25	富国价值策略混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-02-25	富国价值策略混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-02-25	富国价值策略混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-02-25	富国价值策略混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论