富国价值策略混合
(026621.jj ) 富国基金管理有限公司
基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模7.71亿 (2026-06-30) 基金净值0.9149 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率214.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8764 / 9448)
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富国价值策略混合(026621) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026------1.22%-3.23%-6.88%8.22%-4.58%-2.39%-------8.07%