富国价值策略混合(026621)(026621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-14 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-13 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-10 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-08 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-06 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-01 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-30 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-23 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-18 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |