富国价值策略混合 (026621.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模7.71亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9149元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率214.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8764 / 9448)
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富国价值策略混合(026621) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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富国价值策略混合历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	94.19%	5.81%	3,787.00	20.37万元	--