富国价值策略混合(026621) (026621.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘莉莉基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值0.9414元 (2026-07-15) 管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (8453 / 9318)
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富国价值策略混合(026621)(026621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-26

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数据起始于2020年。

富国价值策略混合(026621)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-26	--	--	--	0.20%